Una nota convertible es exactamente eso: una nota que está destinada a convertirse en capital social de la compañía en la fecha del próximo financiamiento de capital de la compañía (como se define en la nota). Por esa razón, se anticipa que la compañía no pagará el pagaré convertible ya que, si todo se realiza según lo planeado, el pagaré se convertirá en las acciones vendidas en el próximo financiamiento de capital, liberando así a la compañía de la obligación de pagar el bono. Nota.
Ahora, todos sabemos que muchos emisores de pagarés convertibles nunca tendrán un próximo financiamiento de capital y, por esa razón, el pagaré convertible a menudo tendrá una fecha de vencimiento, es decir, cuando la compañía tendrá que pagar el pagaré. Por lo general, veo fechas de vencimiento de uno a dos años, con aceleración de la fecha de vencimiento en caso de que la empresa se venda o falle antes del próximo financiamiento de capital. Sin embargo, recuerde que en ausencia de un próximo financiamiento de capital, a menos que la compañía esté generando suficiente flujo de efectivo a través del crecimiento orgánico, lo más probable es que no pueda pagar la nota y el incumplimiento de sus obligaciones.
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