Personalmente, ¿cómo identifica acciones rentables?

Utilizo los puntos de pivote de Camarilla para la mayoría de mis operaciones. Son simples, pero muy útiles. Los puntos de pivote generados usando la ecuación de Camarilla se usan para generar niveles intradía para el stock usando los valores Alto, Bajo, Cierre del día anterior. Este método se basa en el principio de reversión a la media, sin embargo, también tiene un sabor de tendencia. Es altamente preciso para acciones volátiles con buen volumen intradía. Vea el siguiente enlace para la calculadora de puntos de pivote de Camarilla. Solo necesita ingresar los valores Alto, Bajo, Cierre del día de negociación anterior para la acción seleccionada y los puntos de pivote se calcularán automáticamente.

Calculadora de puntos de pivote de Camarilla en línea: matrículas comerciales

Secreto detrás de los puntos de pivote de Camarilla

Como se mencionó en la introducción, el método Camarilla funciona según el principio de reversión a la media. Es un hecho comprobado que la mayoría de las series temporales tienden a volver a la media. En otras palabras, cuando los mercados tienen una amplia distribución entre el máximo y el mínimo del día anterior, tienden a retroceder y retroceder hacia el cierre del día anterior. Esto sugiere que el soporte y la resistencia intradía de hoy pueden predecirse usando la volatilidad de ayer. Esta es la razón por la que los niveles de pivote se generan utilizando el rango del día anterior.

Niveles de ecuación de camarilla

La ecuación de la Camarilla produce 8 niveles desde el abierto, alto, bajo y cerrado de ayer. Estos niveles se dividen en dos grupos, numerados del 1 al 4. El patrón formado por los 8 niveles es ampliamente simétrico, y los niveles más importantes son los niveles ‘L3’, ‘L4’ y ‘H3’, ‘H4’. Durante el día de negociación, los operadores buscan que el mercado revierta si alcanza un nivel ‘L3’ o ‘H3’. Luego abrirían una posición CONTRA la tendencia, usando un stop loss en algún lugar antes del nivel asociado ‘L4’ o ‘H4’. Para calcular los niveles de la ecuación de Camarilla, use la calculadora en la parte superior de esta publicación.

La segunda forma de probar el comercio diario con la ecuación de Camarilla es considerar los niveles ‘H4’ y ‘L4’ como niveles de ‘ruptura’; en otras palabras, ir CON LA tendencia si los precios superan el nivel H4 o L4. Esto esencialmente cubre todas las bases: Day Trading dentro de los niveles H3 y L3 le permite capturar todas las arrugas que arroja el movimiento intradiario del mercado, y las jugadas de ruptura H4 – L4 permiten al comerciante menos experimentado capitalizar movimientos poderosos y fuertes de riesgo relativamente bajo .

¿Cómo operar en base a los puntos de pivote de camarilla?

Mire el precio de apertura de las acciones / futuros / materias primas / moneda.

Créditos de imagen: https://sites.google.com/site/in …

escenario 1

El precio de apertura es entre H3 y L3

Por mucho

Espere a que el precio baje por debajo de L3 y luego, cuando vuelva a subir por encima de L3, compre. Stoploss será cuando el precio se mueva por debajo de L4. Objetivo1 – H1, Objetivo2 – H2, Objetivo3 – H3

Para venta corta

Espere a que el precio suba por encima de H3 y luego, cuando el precio regrese por debajo de H3, venda. Stoploss será cuando el precio se mueva por encima de H4. Target1 – L1, Target2 – L2, Target3- L3

Escenario 2

El precio de apertura es entre H3 y H4

Por mucho

Cuando el precio se mueva por encima de H4, compre. Stoploss cuando el precio cae por debajo de H3. Objetivo: 0.5% a 1%

Para venta corta

Cuando el precio baja a H3, vende. Sin parar cuando los precios se mueven por encima de H4. Target1 – L1, Target2 – L2, Target3- L3

Escenario 3

El precio de apertura es entre L3 y L4

Por mucho

Cuando el precio se mueva por encima de L3, compre. Stoploss cuando el precio se mueve por debajo de L4. Objetivo1 – H1, Objetivo2 – H2, Objetivo3 – H3

Para venta corta

Cuando el precio descienda por debajo de L4, venda. Stoploss cuando el precio se mueve por encima de L3. Objetivo: 0.5% a 1%

Escenario 4

El precio de apertura está por encima de H4

Por mucho

No se sugiere comprar en tales escenarios.

Para venta corta

Cuando el precio baja a H3, vende. Stoploss cuando el precio se mueve por encima de H4. Target1 – L1, Target2 – L2, Target3- L3

Escenario 5

El precio de apertura está por debajo de L4

Por mucho

Cuando el precio sube por encima de L3. Stoploss cuando el precio se mueve por debajo de L3. Objetivo1 – H1, Objetivo2 – H2, Objetivo3 – H3

Para venta corta

La venta en corto no se sugiere en tales escenarios

El siguiente enlace contiene valores dinámicos de Camarilla Pivot para todas las acciones de F&O en NSE.

Hoja Excel de Camarilla Pivot Points: Señales en vivo – Matrículas comerciales

Le diré una idea simple que se puede seguir constantemente para obtener buenos rendimientos en el comercio intradía de acciones.

1. La acción que tiene mayor volatilidad es mejor ser elegida para la negociación intradía

2. Una metodología para identificar tales existencias son los cinco principales ganadores y los cinco principales perdedores del día.

3. A las 9.30 de la mañana, encuentre los cinco mejores ganadores y los cinco mejores perdedores del día

4. Estas acciones cuando se combinan con factores de análisis técnico, como la relación riesgo-recompensa, el comercio según la tendencia, etc., se pueden utilizar para el comercio intradía

Salud,

Surya-Fundador en returnwealth.com

Utilizo cuatro indicadores principales para ayudarme cuando decido dónde invertir. El cuarto indicador que busco es exclusivo del mercado actual, ya que generalmente no pondría mucho énfasis en esa calidad.

1. Barato

La acción tiene que ser barata. Nunca iría de compras y buscaría lo más caro para comprar. Una gran analogía para comprar acciones caras es si piensa en comprar ropa. Cuando vea un letrero en la ventana que dice “50% de descuento”, entonces es más probable que entre y compre algo. Pero, ¿qué pasaría si vieras un letrero que diga: “Todo es un 50% más caro de lo normal?” Bueno, estarías loco de comprar … pero eso es lo que mucha gente está haciendo en este momento.

2. impopular

Trato de buscar cosas que no sean sexys, aburridas o simplemente odiadas. Podemos ver muchos ejemplos hoy en día, como el maíz, el trigo, el carbón, el uranio o realmente cualquier producto principal. Estos productos han sido aplastados (principalmente por un dólar fuerte), pero todos sabemos que esas cosas no van a desaparecer. Así que ahora es un buen momento para comprar.

3. Tendencias

El hecho de que algo sea barato no significa que debas comprarlo. ‘Atrapar un cuchillo que cae’ es exactamente lo que estás haciendo si compras una acción que es barata y sigue cayendo. Espero hasta que haya confirmación de que el stock ha cambiado y comienza a subir. Por supuesto, puedo perder el fondo, pero es mucho más seguro perder un poco de beneficio que arriesgarme a que todo intente calcular el fondo.

4. Deuda

Esto es algo que realmente he comenzado a buscar. Muchas compañías en todo el mundo han acumulado una enorme cantidad de deuda. En el pasado esto no ha sido una gran preocupación porque la deuda a menudo permite que una empresa se aproveche de una mayor producción y ganancias. Sin embargo, muchas compañías están luchando para obtener ganancias y se están endeudando aún más. ¿Cómo se pagará esta deuda? Bueno, para muchas compañías no lo hará. Tendrán que declararse en quiebra o reestructurar significativamente su negocio. No es bueno si eres un accionista.

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Por supuesto, hay muchas cosas a tener en cuenta al decidir en qué acciones invertir. Desafortunadamente, estamos en un momento en que la paciencia y la precaución deben usarse más que nunca. Nuestros mercados están extremadamente apalancados y vacilantes en este momento, lo que debería hacer que los inversores estén muy cansados ​​de lo que está sucediendo.

Escribo sobre este tipo de cosas varias veces a la semana. Aunque estoy procediendo con mucho cuidado en este momento, hay algunas grandes compras por ahí. Hay algunas compañías que venden a precios increíblemente baratos, pero están tan desfavorecidas que nadie quiere mirarlas.

Centrándose en grandes acciones que están en tendencia

Mi nicho principal en acciones se ha centrado en las tendencias (que también se puede difundir en el Reino Unido) y que forman un patrón particular llamado “bandera”. Este patrón puede intercambiarse de manera muy segura con bajo riesgo y, sin embargo, puede generar ganancias inesperadas. Esta es una fórmula perfecta pero se pone aún mejor.

El autor de este método dice que su experiencia le ha abierto los ojos a las actividades de algunas personas muy inteligentes en los mercados. Y debido a esto, pudo desarrollar un indicador increíble que monitorea sus actividades. Este indicador se llama OVI (Indicador de volatilidad de opciones). Este es el indicador de dinero inteligente que necesita.

La belleza del OVI es que incluso las personas más inexpertas pueden usarlo fácilmente, y uno no tiene que saber nada sobre las opciones. El OVI se presenta como una línea simple en el gráfico que tiene un mínimo de -1 y un máximo de +1. Todo lo que necesita saber es cómo usarlo, un poco como encender un interruptor de luz.

Por lo tanto, solo usa OVI y banderas y canales que finalmente giran hacia arriba o banderas y canales que finalmente giran hacia abajo. Eso es todo. No se necesitan otros indicadores.

Para mí, el gran problema no es evaluar las acciones (llegaré a eso en un minuto), sino encontrar acciones que valga la pena evaluar. Muchos le dirán cómo evaluar las existencias, pero pocos le dirán cómo encontrar las existencias en primer lugar.

Volviendo a la pregunta. Para reducir el riesgo tanto como sea posible, es necesario invertir solo en las empresas mejor administradas y rentables. Así que he creado una base de datos con casi 30,000 acciones en todo el mundo. De ellos, alrededor de 15,000 están en los mercados estadounidenses. De estos, vale la pena considerar unos 9,000. Los datos incluyen datos fundamentales de la compañía, así como precios diarios.

Como puede ver, incluso tratar de mirar a través de los 9,000 es una tarea desalentadora.

Para resolver ese problema, escribí una serie de pantallas automatizadas que buscan empresas con fundamentos sólidos: Rentable, aumento de ventas, grandes reservas de efectivo y caída de deuda, y algunas más. Luego agregué otros criterios que buscaban cosas como el valor, el precio o la ruptura del volumen, los máximos de 52 semanas y mi favorito de todos los tiempos, el F-Score.

No entraré en los detalles del F-Score, pero es un método para calificar a las compañías en función de sus fundamentos. Fue inventado por el profesor de contabilidad de Chicago, Joseph Piotroski, y funciona genial. Acabo de elegir entre esas empresas con una puntuación de 8 o mejor (mi versión utiliza una escala de 10 puntos).

Así que ahora no tengo que evaluar las existencias. Mis programas de computadora lo hacen por mí y en solo unos segundos. Simplemente elijo un método de inversión que me conviene y obtengo una lista de todas las acciones que cumplen con mis requisitos. Luego reviso la lista y elijo aquellos que creo que tienen el mejor potencial.

Esto me lleva de vuelta a mi primer punto: evaluar las existencias. Una vez que tengo mi lista de compañías de alta calidad, miro algunas otras cosas que no pueden automatizarse:

¿Está en un mercado nuevo o en crecimiento?

¿Puede ser utilizado o beneficiará a todos?

¿Es difícil para otros ingresar al mercado (elimina los falsificadores y las imitaciones)

¿Hay muchas actualizaciones de analistas?

Y por último pero aún muy importante, ¿la empresa está infravalorada pero está subiendo o está saliendo de una base? La respuesta deberia ser si.

Además, busque noticias positivas. Otro factor opcional que a veces agrego a la mezcla es la compra de información privilegiada o institucional. Si todos estos factores encajan, buscaré un punto de entrada usando análisis técnico, pero ese es otro tema.

Todo suena mucho más complicado de lo que es. Es simple y solo toma un poco de tiempo y estudio. Probablemente pueda hacerlo durante esos momentos en los que no está hablando con su cónyuge, lo que probablemente sea frecuente.

Si está interesado en obtener más información, he puesto el sistema a disposición en mi sitio web Cómo invertir en acciones. En el menú superior, elija Miembros o Premium. Encontrará el F-Score en la pestaña Premium. Necesitará una cuenta, pero registrarse es gratuito por ahora.

Simplemente aprovecho una combinación de canales de Regresión lineal y Fibonacci para determinar la tendencia y la oportunidad. A partir de ahí, creé un script personalizado en TOS que simplemente busca acciones que satisfacen mis necesidades de ROI dentro del marco de tiempo que estoy buscando y dentro de una tolerancia al riesgo que puedo aceptar.

Ejemplo:

Las áreas sombreadas en verde y las flechas rojas debajo del precio me dicen que el stock se está moviendo en la dirección correcta y está en la posición correcta dentro de esa tendencia para entrar en función de mis necesidades de oportunidad.

El área sombreada verde por encima del precio es mi umbral del 10% que estoy buscando cumplir.

En pocas palabras: el stock está en el lugar correcto, con el impulso correcto detrás de él, con la oportunidad de tamaño correcto, con poco riesgo.

Un sistema realmente fácil de usar y rentable.

Configuré en el filtro Precio a ventas <1, EPS> 20, PE <15. Screener buscará las acciones. Ahora mire los fundamentos y técnicas. Si las acciones están en alza y cerca de un máximo de 52 semanas, compre con confianza. Previamente compró Ceat, Apollo Tire, Maithan Alloy obtuvo ganancias rápidas y decentes. Actualmente con BPCL, HPCL, TNPL y buscando RSWM para la próxima semana. Puede aumentar el precio de venta> 1 <2 porque Ceat estaba en la cima y el mercado está en la cima, por lo que la mayoría de las acciones, incluido Ceat, superó el precio de venta> 1

Comienzo mirando a través de ValueLine (www.valueline.com). Trato de encontrar una compañía de bajo precio con un alto retorno sobre el capital y retorno sobre el capital. Luego trato de averiguar por qué tiene un precio bajo, determinar su tasa de crecimiento de ventas y ganancias, y luego pasar 5 años en el futuro asumiendo esa tasa de crecimiento y un rango de PE en el que la acción debería estar en el futuro. Si mi ventaja no es 3X o más que mi riesgo a la baja, entonces me mantengo alejado. De lo contrario, estoy intrigado y continúo mi estudio sobre el stock.

Todos los demás análisis técnicos se parecen demasiado a los juegos de azar con símbolos de teletipo. Miro comprar acciones como si estuviera comprando todo el negocio.

Al aprender un enfoque lógicamente correcto

El análisis técnico está retrasado y sigue el precio

Aprenda la ESTRATEGIA correcta que se basa en la lógica

Ahora entienda quién negocia en el MERCADO de acciones

Minoristas e instituciones

Los minoristas pierden el 90% de las veces porque siguen un análisis técnico rezagado que viene después de PRICE

Y queremos algo que esté por delante de PRECIO

Ahora sabemos algo que en nuestro comercio general del día a día cuando la demanda aumenta y luego aumenta la tasa del producto y viceversa.

Entonces, ¿cuál es el significado de la demanda y la oferta no es más que VOLUMEN

De la misma manera en el MERCADO de valores, el PRECIO se mueve debido al aumento de la demanda o la oferta que es un VOLUMEN enorme.

Y el VOLUMEN es generado por las instituciones.

Y, por lo tanto, las instituciones ganan dinero en el MERCADO de acciones consistentemente de los minoristas, por lo que la única solución es seguir a las instituciones a ciegas.

Mire esto para una mejor comprensión

En su mayor parte, compro empresas bien administradas que hacen grandes productos o tienen servicios superiores o un monopolio en su mayor parte. En algunos de ellos veo un futuro, así que seguiré comprándolos y esperaré. Por lo general, las ganancias siguen a las compañías bien administradas, por lo que se cuidan de sí mismas, por lo tanto, las acciones suben.

Entonces, por ejemplo, si soy dueño de Amazon o Facebook, tienen un gran potencial y generan enormes ingresos. También son compañías que a las personas les encanta usar y gastar dinero y están en constante expansión o mejora.

La Gestión de la compra es probablemente la variable más importante que debe decidir al invertir. IBM o HP, por ejemplo, obtienen muchas ganancias pero disminuyen los ingresos y no están bien administradas.

A nivel mundial, invertir en los mercados de valores ha sido una opción increíble para la creación de riqueza durante mucho tiempo. Si desea obtener rendimientos superlativos de sus inversiones, tendrá que invertir en los mercados de valores, tarde o temprano. Los mercados indios también se han desempeñado muy bien en los últimos años y los inversores que saben cómo administrar su riesgo e invertir de manera responsable en los mercados han visto aumentar significativamente su riqueza.

El éxito de estos inversores en los mercados bursátiles se debe principalmente a dos cosas: claridad en su objetivo de invertir y adaptarse a análisis de vanguardia que harían que una persona fuera un caso atípico. En este taller, dos de los participantes más experimentados del mercado en India definirán los 10 mandamientos del comercio de acciones y la inversión. También ayudarán a los participantes a practicar lo mismo con datos reales y mostrar el impacto con estudios de casos en vivo. Estos mandamientos son probados por el tiempo y han sido perfeccionados por los hablantes con años de aplicación.

Únase al seminario Cómo identificar ideas ganadoras de acciones para aprender sobre estas técnicas secretas que han ayudado a los hablantes a tener tanto éxito en los mercados. Asista y obtenga información que le ahorrará años de prueba y error, y evite los errores que pueden erosionar su capital.

Existen diversas herramientas y técnicas para identificar acciones rentables, como el análisis fundamental y técnico.

Puede obtener información sobre el análisis a través de la sección Aprender de Stock Book: Share Market Companion – Aplicaciones de Android en Google Play que viene precargado con videos educativos de expertos del mercado como el Sr. Prakash Diwan y el Dr. CK Narayan

Feliz aprendizaje, feliz inversión informada.

Veo las siguientes proporciones.

Las proporciones son las siguientes:

1. Ratio de endeudamiento

2. ROE

3. Cobertura de intereses

4. Rendimiento de dividendos

5. Foso (ventaja competitiva) no es una relación

6. El flujo de caja libre no es una relación

Verifique las existencias de tendencia o las industrias … Calcule el valor intrínseco de los valores seleccionados antes de tomar cualquier llamada … Obtenga cualquier valor intrínseco de existencias en 30 segundos … para más detalles, vea el video a continuación …

1. analizador de acciones para estos: (a) alto crecimiento de EPS en los últimos 5 años; (b) alto crecimiento de EPS para los próximos 5 años; (c) PEG más bajo; (d) alto ROE; (e) baja deuda / patrimonio.
2. luego seleccione las acciones de (1) con los criterios de Gurus. Todo lo que queda es lo suficientemente bueno para la inversión a mediano y largo plazo.
3. Aplicar la debida diligencia.

La clave es encontrar buenas empresas que no estén a favor, como las acciones de la industria petrolera a principios de este año, y algunas todavía están en desgracia. Las existencias circulan regularmente a medida que el “rebaño” se asusta y se entusiasma, especialmente vendiendo cerca de los fondos y comprando cerca de las cimas. Los grandes corredores siempre han ganado su dinero recomendando Comprar cerca de las partes superiores y Vender cerca de los fondos, y luego hacer lo contrario. Mi regla, durante los últimos 40 años, ha sido hacer lo contrario de lo que recomiendan. Los ciclos son cómo ganas si recuerdas la “regla”, “el primero será el último y el último, el primero”. Los ciclos son eternos en el mercado.

Elijo los que quiero tener y espero hasta que sean odiados. Fórmula: Apuntar, Listo, Fuego. Tenga paciencia y tenga dinero en efectivo estacionado en alguna reserva que paga intereses mensuales, para que pueda acceder rápidamente.