¿Existe un enfoque práctico paso a paso para el comercio de futuros sobre índices, futuros sobre acciones y acciones sobre una base intradía?

A continuación se muestra un enfoque práctico paso a paso que puede utilizar para negociar futuros ingeniosos, futuros bancarios, futuros sobre acciones y acciones sobre una base intradía.

Tomemos los futuros de Nifty como ejemplo aquí con el 13 de noviembre de 2017 como el día de negociación. Veamos las oportunidades comerciales intradía.

1. Precio de cierre ingenioso de las 2 sesiones de negociación anteriores

Precio de cierre (10 de noviembre): 10322

Precio de cierre (9 de noviembre): 10309

Aunque el precio de cierre el 10 de noviembre fue más alto que el precio de cierre del 9 de noviembre, aún fue más bajo que los precios de cierre de 9 sesiones de negociación antes del 11 de noviembre, como se muestra en la imagen a continuación.

2. Niveles de prueba ingeniosos inmediatos : del precio de cierre anterior

Elija 2 niveles de precio de cierre inmediato por encima del cierre anterior y 2 niveles de precio de cierre inmediato por debajo del cierre anterior.
Asegúrese de que haya al menos una diferencia de 0.1% a 0.3% entre los niveles inmediatos que elija para que no se superpongan.

Del gráfico:

2 niveles de prueba ascendentes inmediatos: 10332, 10350

2 niveles de prueba descendente inmediatos: 10298, 10236

3. Tendencia ingeniosa en diferentes períodos de tiempo

Bonita tendencia de 3 días:

Tendencia ingeniosa de 5 días:

Tendencia ingeniosa de 14 días:

Mantenga toda esta información con usted. Ayuda con la toma de decisiones cuando ingresa y sale de una operación. Cuanto más holística sea la vista, mejor.

4. Nifty niveles decisivos de tendencia

Tendencia al alza resistencia: 10352

Soporte de tendencia a la baja: 10292

5. Niveles de soporte / resistencia formados en la primera hora de mercado:

Evite operar en la primera hora del mercado. Use este tiempo como una oportunidad para permitir que Nifty se calme y use todos los datos anteriores que ha recopilado hasta ahora y sincronícelos con el movimiento de la primera hora.

Tenga en cuenta que aunque Nifty probó el primer nivel ascendente inmediato, también probó muy pronto el primer nivel inferior inmediato y luego regresó y negoció el nivel de soporte inferior dentro de la primera hora del mercado. Guárdalo en tu mente.

6. Peso del índice (compradores v vendedores) : al pesar, los vendedores tenían el control

Después de probar el primer soporte inferior 10292, Nifty no pudo cruzar 10308 y solo bajó para romper el nivel de soporte 10292 nuevamente dentro de la primera hora del mercado.

** Nota: ** El estudio de niveles se realiza en gráficos Nifty y las operaciones se ejecutan en Nifty Futures. Los gráficos de índice se comportan un poco mejor y son menos volátiles en comparación con los gráficos futuros, lo que facilita su estudio.

7. Indicadores efectivos para facilitar la entrada / salida del comercio : VWAP agregado para el análisis de tendencias intradía. Se agregó RSI para referencia de regiones de sobrecompra / sobreventa. Puede usar esto junto con estocástico.

Puede usar un gráfico de velas en otra pantalla para reconocer los patrones de velas para verificar de forma cruzada su entrada y salida comercial si no es demasiado para hacer de una vez. También lo ayudará con los precios de entrada y salida del comercio.

Una vez que tenga todos los 7 punteros establecidos y listos a su disposición, la acción del precio a partir de entonces será el corazón de todas sus operaciones.

Acción básica del precio: movimiento del precio + patrón gráfico + volumen.

Para el movimiento de precios: la venta se realiza desde los puntos de precio más altos para la región de consideración, la compra se realiza desde los puntos de precio más bajos, los mercados generalmente están sobrecomprados / sobrevendidos, un scrip siempre probará un nivel determinado antes de realizar el siguiente movimiento. Pautas generales como esa.

Para patrones de gráficos: patrones de cabeza y hombros para reversiones, patrones dobles superiores / inferiores para reversiones, triángulos, banderas y tazas y asas como patrones de continuación que indican la continuación de la tendencia.

1er comercio corto: precio por debajo de VWAP, patrón de continuación a la baja

2º Short Trade: Precio por debajo de VWAP, RSI hacia la región de sobrecompra, patrón de cabeza y hombro formado seguido de un patrón de doble techo rápido que indica una nueva caída en el precio.

8. Gestión adecuada del riesgo (dimensionamiento de la posición, stoploss final, objetivo definido).

Dimensionamiento de la posición: supongamos un capital comercial de 2 lacs. Si la regla general es que no debe perder más del 5% de su capital comercial, entonces no puede perder más de 10k en ninguna operación. Si está intercambiando 4 lotes de Nifty Fut (300 qty), entonces no puede perder más de 30 puntos de movimiento en el lado opuesto de su operación. Esto permitiría un stoploss de entre 0.2% y 0.3%. Alternativamente, 0.1% -0.3% es un gran punto objetivo definido dependiendo de la configuración del comercio, entonces,

Tamaño de la posición: 4 lotes de futuros ingeniosos (300 qty)

Objetivo definido (en este caso): 0.18% = 18 puntos

Stoploss: 0.25% = 25 puntos

Lucro:

1er comercio: 300 qty * 18 puntos = Rs. 5400

2º comercio: 300 qty * 18 puntos = Rs. 5400

Alternar la segunda operación con qty = la mitad de la cantidad de la primera operación.

Alterno segundo comercio: 150 * 18 = Rs.2700.

Siguiendo el stoploss: es una progresión natural de la configuración comercial. Una vez que la configuración de comercio esté a su favor, puede seguirla. Si su objetivo es definitivo, pase lo que pase, también se puede evitar un stop loss. Si el día de negociación es solo un movimiento unilateral, una tendencia al alza o una tendencia a la baja, entonces esa es una configuración ideal para un stop-loss final.

Si el comercio no va a su favor, reduzca su posición. No sobrepasar / aumentar el stop-loss / aumentar la cantidad. Si no está decidido después de ingresar a una operación, reduzca su posición, camine un poco y vuelva a volver a analizar.

Esta fue una respuesta que discutí y colaboré con uno de nuestros usuarios frecuentes del foro, Srinivas.

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