¿Es posible vencer al mercado?

Si. Tiene que ser.

Este es el por qué:

Imagine un escenario en el que los mercados son altamente ineficientes y los inversores constantemente invierten dinero en compañías infravaloradas y venden sobrevaluadas; muy parecido a lo que fue en los años 70. Con el tiempo extra, todo el dinero comienza a fluir hacia las mejores inversiones, de modo que la brecha de ineficiencia comienza a cerrarse y las empresas tienen un precio “adecuado”.

Ahora que los mercados están cerca de ser eficientes, deja de tener sentido que muchos operadores incluso busquen las ineficiencias, por lo que simplemente invierten pasivamente (como un fondo indexado); suficiente dinero opera de esta manera, de modo que una fijación de precios comienza a ocurrir nuevamente, y los operadores activos trabajarán rápidamente para cerrar esta brecha.

Este proceso luego se repite.

Entonces, en cierto sentido, el mercado solo es vencible siempre que haya un número suficiente de personas que crean que NO ES vencible. En el momento en que todos piensan que es vencible, no lo es (todas las buenas ofertas tienen un precio adecuado de inmediato), y el momento en que todos piensan que no es vencible (e invierten al azar) lo es.

Si. Pero debe ser un inversor contrario si compra empresas de gran capitalización, pero debe ser rápido y rápido en la decisión al comprar empresas de pequeña capitalización. Si está buscando grandes límites cada mes, verá que el precio de las acciones de una buena compañía está cayendo enormemente. Has observado pacientemente y en reversa has atrapado y tienes que aguantar durante un año y agregar si caes más. Para la pequeña capitalización, debe ver si una empresa está haciendo nuevos máximos. Agréguelo y manténgalo hasta que se rompa la línea de tendencia. Salga rapido. Pero en ambos casos debe tener un profundo conocimiento en análisis técnico.

Lo he estado haciendo durante 26 años. Empecé con $ 10k. Después de cuatro años, mis acciones valían $ 135k. Renuncié a mi trabajo y no he trabajado un día desde entonces.

El 3/4/2011, compré NVDA, a $ 17 por acción. Estaba infravalorado, y esperaba ganar el 30%, después de 12 meses. En cambio, la acción cayó a $ 14 por acción. Tuve un serio replanteamiento. Después de años de éxito, tenía algo de confianza y me aferré al stock.

No me hizo ganar dinero hasta febrero de 2014. En 2016, comenzó el año a $ 30 por acción y terminó en $ 105 por acción. Fue el stock de mejor rendimiento en el S&P 500. Todavía me encantan sus productos y espero una demanda continua.

La respuesta más simple y lógica sería … No lo sabemos.

¿Por qué?

Hay una fórmula matemática para el mercado. Lee ‘Midas Touch’. Y con el desarrollo de la inteligencia artificial, lo más probable es que sea posible vencer al mercado en el futuro. El comercio de alta frecuencia ya es un muy buen ejemplo de esto.

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